【用友YonSuite年结】年结前准备之总账模块

2024-12-23 14:47:04

用友YonSuite年结前准备之总账模块

一、用友YonSuite年结前准备工作:



1、检查所有的凭证是否均入账及记账

2、如果公司的总账参数中本年利润结转方式选择的“按年结转”,那么年末需要将损益科目结转到本年利润。


年节前准备-总账1.png

【注:如果公司是按月结转,就和平时月结一样在期末结转节点下正常去生成损益结转凭证即可,设置过规则凭证定义的不需要重复设置】

 

3、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(手工填制或通过设置自定义转账生成凭证)


4、总账参数中“期末余额自动结转”选择是的情况下,则结账会生成下一年期初余额并自动建帐(也可以在总账期初节点下手工去结转)

 

年节前准备-总账2.png

 

5、如果需要进行账龄分析,则需要进行科目核销处理


二、用友YonSuite年结前的新账务财务处理


1、跨年业务处理原则:增加新年度会计期间后才可以录入。

 

在【会计期间】增加新年度会计期间后,才可以录入新年度凭证。如:2024年结转到新年度2025年,则需增加2025年的会计期间后才可录入25年业务凭证。

 

2、新年度业务说明:

 

建立新年度会计期间之前不能录入新年度的凭证,会提示:此账簿未找到对应的会计期间


年节前准备-总账3.png

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