1．系统管理的使用

1．1．新建账套、修改账套信息

1．2．增加、修改、注销操作员，并给操作员赋权

1．3．建立新年度账，结转上年数据

1．4．清楚异常任务、清除单据琐定、清除指定任务及查询上机日志

1．5．备份、引入账套数据，年度数据

1．6．系统管理员（admin）与账套主管的权限及功能区别

2．总帐模块

2．1．系统选项中各功能控制点的设置

2．2 . 基础档案的初始化

凭证类别、结算方式、部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、客户档案

供应商档案、项目档案、会计科目、常用摘要、辅助核算

2．3  录入期初余额：（注：试算与对账，只对期初余额，而不对年初余额与累计借、贷发生额）

2．4．日常业务：

⑴ 填制凭证、修改凭证、删除凭证、查询凭证、常用凭证

⑵ 审核凭证 （审核人和制单人不能为同一个人）

⑶ 记账、取消记账

⑷ 账表查询

   总帐、明细账、余额表、日记帐、日报表、三栏账、多栏账、序时帐

   个人、部门、客户、供应商辅助账

   项目总帐、明细帐、现金流量明细表

2．5．月末处理

（1）转帐定义、转帐生成   （自定义转帐、对应结转、销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转）

（2）结帐，取消结帐

2．6、总账注意事项：

3．UFO报表

3．1．主要功能

1、提供各行业的报表模板

2、提供各类文件管理功能

3、格式管理功能

4、数据处理功能（最多99999张，提供排序、审核、舍位平衡、汇总功能）

5、图表功能，可采用图文混排

6、打印功能

7、二次开发功能（可将有规律性的操作过程制成批命令文件）

3．2．基本概念

1、格式状态与数据状态

（1）、在格式状态下设计报表的表样，如表尺寸、行、列、单元属性、风格、组合单元格、关键字、可变区。

（2）、设计报表公式如单元公式、审核公式、舍位公式。

（3）在数据状态管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、图形操作、汇总、合并报表等。不能修改报表的格式。

2、单元：指由行和列交错而确定的空格。名称表示由所在行、列来标识如A2；单元的种类包括：数值单元-单元格内必须是数字（默认）；字符单元-在数据状态下输入，任意字符；表样单元-只在格式状态下输入对所有表页有效，数据状态下只可以显示不能修改。每个单元格最多为63个字符或31个汉字。

3、区域：一组相邻的单元组成的矩形块表示方法A1:C4

4、组合单元：将区域组合在一起视为同一个单元格

5、表页：相同格式而数据不同的报表以表页形式管理，如不同的月份的资产负债表

6、关键字：主要是对表页进行定位标志，如年、月、日

3．3．报表模板

资产负债表

1、首先要新建一个文档,为了是对新文档做操作而不影响报表模块

2、在“格式”菜单下选择“报表模块”

3、在选择您所在行业；哪种财务报表选择工业企业的资产负债表

4、审核公式单元与您的总账中的科目是否对应，有没有错误公式，进行检查（特别是在您对您的会计科目更改很大的情况）

5、账套初始

6、切换到数据状态，输入关键字，计算当关键字月的资产负债表，保存。如果计算正确，以后不想更改的话，点击表页不计算按钮。

利润表

1、首先要新建一个文档

2、在“格式”菜单下选择“报表模块”

3、在选择您所在行业；哪种财务报表选择工业企业的资产负债表

4、审核公式单元与您的总账中的科目是否对应，有没有错误公式，进行检查（特别是在您对您的会计科目更改很大的情况） d6=c6+select(d6,年@=年 and 月@=月+1)

5、切换到数据状态，输入关键字，计算当关键字月的资产负债表，保存。如果计算正确，以后不想更改的话，点击表页不计算按钮

6、如果是年初建账就不存在任何问题了，可以存盘退出。如是要年中建账,例如5月份建账，这时在本年累计中没有到4月份中累计发生额，这时我们的操作方法是：

a、在格式状态下，剪切本年累计下的所有“公式单元”,清空公式；

b、选择数据状态，在提示的全表全算中选择“否”不对全表进行重新计算；

c、录入关键字，输入上个月即4月，在是否重算中，选择不重算；

d、然后手动输入到4月份的期末的各项目本年累计发生额

e、输入完成后，一定要注意点选本表页不计算按钮，使本表页以后不再参加以后的计算；

f、返回格式状态，将本年累计下的公式单元粘贴回来。

4．固定资产管理

固定资产系统是一套用于各类企业和行政事业单位进行固定资产核算和管理的软件，能够帮助企

业进行固定资产净值、累计折旧数据的动态管理，协助企业进行部分成本核算，协助设备管理部门做好固定资产管理工作。

该系统的主要作用是完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。

4．1．初始设置

支持用户根据需要选择外币（非人民币）管理资产设备；

支持用户自定义资产分类编码方式和资产类别，同时定义该类别级次的使用年限、残值率；

用户自定义部门核算的科目，转账时自动生成凭证

用户可自定义使用状况，并增加折旧属性，使用更灵活

恢复月末结账前状态，又称"反结账"，是本系统提供的一个纠错功能

为适应行政事业单位固定资产管理的需要，提供整套账不提折旧功能

4．2．业务处理

用户可自由设置卡片项目

提供固定资产卡片批量打印的功能

提供资产附属设备和辅助信息的管理

提供按类别定义卡片样式，适用不同企业定制样式的需要

提供固定资产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能，极大地提高了卡片录入效率

提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表

可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等，        提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估

4．3．计提折旧

自定义折旧分配周期，满足不同行业的需要

提供折旧公式自定义功能，并按分配表自动生成记账凭证

提供两种平均年限法（计算公式不同）计提折旧

提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法计提折旧

折旧分配表更灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表均按辅助核算项目汇总，考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折旧计提的影响，系统自动更改折旧计算，计提折旧，生成折旧分配表，并按分配表自动制作记账凭证

4．4．日常处理

1、原始卡片录入

（1）在期初时在原始卡片中录入以前的固定资产（因为原始卡片中的增加固定资产不生成凭证，当月提折旧）

（2）在日常中接受捐赠（旧固定资产）等业务时，也要做原始卡片录入（当月不生成增加凭证，但要在总帐模块中手工增加凭证）

2、资产增加：当月购买的固定资产（在资产增加中录入的固定资产，要生成凭证，当月不提折旧）

3、资产减少：是指固定报废等业务（资产减少功能必需在提完折旧后使用，当朋要生成凭证）

4、资产变动：包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等，        提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。变动后的结果在下月里生效。

5、计提折旧：是指月末提取本月的固定资产折旧（当月可以计提多次折旧，当月计提的折旧生成凭证）

4．5．输出账表

固定资产系统提供以下报表：

部门构成分析表固定资产总账

固定资产登记簿

使用状况分析表

部门、类别明细账

价值结构分析表

单个固定资产明细账

类别构成分析表

评估汇总表

评估变动表

固定资产统计表部门折旧计提

固定资产折旧清单表

逾龄资产统计表

固定资产折旧表固定资产折旧计算明细表

固定资产统计表盘盈盘亏报告表

役龄资产统计表固定资产及累计折旧表（一）

固定资产原值一览表固定资产及累计折旧表（二）

固定资产到期提示表

减值准备明细账

固定资产减值准备表减值准备余额表

减值准备总账

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